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黃金抗跌后市走高有戲?先站上1280再說

作者:管理員 來源:鑫匯寶2019-04-25 【字體:

盡管周三加拿大利率決議明確表示放棄加息,美元刷新近一年高點,但是黃金并未走低,且一度反彈至1280美元附近,呈現出明顯的抗跌性,因地緣風險因素提振了黃金買需。但是需注意黃金ETF仍呈現出持續流出的狀態,暗示市場對金價走向持看空立場。市場正密切關注周五公布的美國一季度GDP數據表示,這將對黃金走向產生直接的影響。

周四(4月25日)現貨黃金小幅走低,現報1273.80美元,跌幅0.15%。

盡管周三加拿大利率決議明確表示放棄加息,多數非美貨幣走弱,美元刷新近一年高點,但是黃金并未走低,且一度反彈至1280美元附近,呈現出明顯的抗跌性,因地緣風險因素提振了黃金買需。但是需注意黃金ETF仍呈現出持續流出的狀態,暗示市場對金價走向持看空立場。市場正密切關注晚間美國的耐用品訂單數據和周五公布的美國一季度GDP數據表示,這將對黃金走向產生直接的影響。

美股尾盤微跌且亞洲股市疲軟使得黃金獲得部分喘息

周三盡管納斯達克指數和標普500續刷歷史高位,但是日內收跌。因新一輪企業財報參差不齊,這使得投資者對于美股持續走高持謹慎態度。

據Refinitiv提供的數據顯示,截至目前為止已經有超過五分之一的標普500指數成分股公司公布了財報,其中將近80%公司的盈利均超出華爾街分析師平均預期,高于2018年第四季度65%左右的比例。這是近期推動美股持續走高的重要因素。

不過由于波音財報未能達到預期并暫停股票回購,抵消卡特彼勒等大型公司財報紛紛報喜帶來的提振,周三美股漲勢受阻,這使得黃金獲得部分喘息的機會。

值得注意的是盡管近期美股表現依然強勢,但是亞洲股市卻已經開始出現疲軟的跡象。這是因為亞洲部分國家,尤其是日本方面部分公司財報表現不及預期,因此抵消了美股對于亞洲股市的提振作用,這意味著短時間投資者對股市持續上漲持謹慎態度,因此對黃金構成了部分支撐。

地緣因素令黃金呈現出抗跌性

近期黃金走向很大程度上受美元走勢的影響。但是盡管周三美元刷新近一年的新高并站上98關口,黃金并未做進一步下探,并持穩于1270美元關口上方,呈現出明顯的抗跌性,因避險情緒回升對金價構成支撐。

隨著本周一美國方面宣布5月到期后將會終止制裁豁免,美國和伊朗的緊張關系有進一步惡化的跡象。伊朗最高領導人4月24日哈梅內伊表示,美國采取的阻止伊朗出口石油的新措施不會成功,并將促使伊朗方面做出回應。

同時伊朗國家電視臺23號報道,伊朗議會當天以壓倒性多數通過一項法案,將所有美國軍隊定性為“恐怖組織”。這一法案是伊朗議會此前一項舉措的升級版,16號,伊朗議會通過法案將美國在中東地區的軍事力量認定為“恐怖組織”,凸顯了美伊關系緊張關系進一步升級。

另一方面,隨著4月23日英國議會休會結束,英國脫歐問題再次回歸市場的焦點。就在英國脫歐遲遲未取得進展之際,有消息稱蘇格蘭首席部長斯特金尋求在2021年再次舉行蘇格蘭獨立公投,并尋求回歸歐盟,加劇了市場對于英國脫歐前景的擔憂情緒。

因全球央行寬松立場美元或有繼續走高可能,這將對黃金構成壓力

本周黃金總體交投于1266至1280區間內,總體走勢偏震蕩,因市場在美國GDP數據公布前持謹慎立場。

盡管黃金受到避險因素的影響短線受到了支撐并呈現出明顯的抗跌性,但是隨著近期市場對于風險因素的消化,市場將回歸到美元的走勢中來。

目前美元已經站上了98關口,短時間將對黃金上漲造成不小的阻礙。但是最大的問題是,隨著美國經濟數據持續向好,進一步緩解了市場對于美聯儲降息的預期,而相比之下歐洲、澳洲以及加拿大經濟呈現出明顯的疲態,且各國央行貨幣寬松的立場越發的明確,進一步對美元構成了支撐。

周三加拿大央行刪除了“利率需要回歸中性區間的說法”,并放棄加息的立場,同時加拿大央行將一季度GDP增速預期從0.8%下調至0.3%,這使得美元兌加元短線跳漲80余點。

與此同時,此前一份機構調查顯示,受訪的23名經濟學家中,略微多數預計澳洲聯儲5月份將降息,此前預測是按兵不動。對于年底關鍵利率,經濟學家預測中值將在1%,此前預測為不變。

而澳新銀行近期表示,新西蘭聯儲2019年可能不止降息一次,因此新西蘭聯儲3月意外轉向明確寬松立場,市場對該聯儲降息幾率的計價也大幅轉變,目前預計截止年底新西蘭聯儲降息的幾率為50%,長端收益率已提前對此進行計價,不過一旦新西蘭聯儲進行首次降息,長端收益率將再度走低,美聯儲的貨幣政策立場極有可能限制長端收益率的上行空間,新西蘭聯儲5月利率決議后,市場對新西蘭短端國債收益率曲線將重新計價。新西蘭聯儲不大可能只降息一次。

因此凸顯了美聯儲的相對鷹派,這可能將在未來進一步推動美元走高,并施壓金價。短時間關注美國周五公布的一季度GDP數據,如果好于預期,可能會進一步推動美元走高。

市場情緒也在引導金價走勢,關注近期黃金能否出現有效反彈

近期黃金除了受到美元的影響外,市場情緒也是影響黃金走向的重要因素。自從黃金跌破1280美元以來,市場對于黃金的看空情緒明顯升溫,因此限制了黃金的漲勢。

4月25日黃金ETFs數據顯示,截止4月24日黃金ETF-SPDRGoldTrust的黃金持倉量747.87噸,較上一交易日減少1.76噸。

對此INTLFCStone分析師指出,黃金跌破1280美元/盎司的關鍵支撐已經有一段時間了,并且50日均線和100日均線也都在下行。“目前黃金市場還在小幅波動,短期不太可能有上升。但市場可能已經超賣,不過超賣程度不會很大。”

這意味著如果近期黃金始終未能出現有效的買盤,那么可能會加劇黃金拋售的壓力,這可能會導致黃金跌至1250美元附近。

后市前瞻

11:00 日本央行公布利率決定和前景展望報告

14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會

18:00 英國4月CBI工業訂單差值

20:30 美國至4月20日當周初請失業金人數、美國3月耐用品訂單月率


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