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黃金多頭全面占優避險資金蓄勢待發

作者:管理員 來源:鑫匯寶2019-06-13 【字體:

現貨黃金周三(6月12日)迎來反彈,美市盤中最高上測至1338.23美元/盎司,雖然漲幅有所縮減,但依然企穩于1330美元關口上方。中美貿易局勢仍不明朗,這令全球股市打斷了連續7天的漲勢。

現貨黃金周三(6月12日)迎來反彈,美市盤中最高上測至1338.23美元/盎司,雖然漲幅有所縮減,但依然企穩于1330美元關口上方。中美貿易局勢仍不明朗,這令全球股市打斷了連續7天的漲勢。同時美國5月CPI增幅有限,這令美聯儲年內降息押注進一步攀升。在7月全線不及預期的CPI數據公布之后,聯邦基金利率期貨顯示美聯儲7月降息概率上升。目前市場預期美聯儲7月降息概率超過80%。
美國勞工部公布的數據顯示,美國5月季調后CPI月率錄得0.1%,為自1月以來最小增幅,預期值為0.1%,前值為0.3%;美國5月未季調CPI年率為1.8%,預期1.9%,前值2%。與此同時,美國5月核心CPI月率錄得0.1%,預期值為0.2%,前值為0.1%;美國5月未季調核心CPI年率錄得2%,預期值和前值為2.1%。摩根大通表示,疲軟的CPI數據強化了我們對今年晚些時候美聯儲降息兩次的呼吁。考慮到經濟增長仍在控制之中,且貿易相關的風險仍是兩面性的,預計下周降息還為時過早,但至少CPI數據應該會促使美聯儲重新考慮經濟預期中的部分因素。
分析師解釋稱,美國5月CPI上升幅度較小,主因在于汽油價格下滑抵消了食品價格的反彈,揭示通脹趨于溫和,增加美聯儲今年降息的壓力。由于市場目前已經對美聯儲年內兩次降息各25個點做出全定價,由此對5月通脹持續沒能抬頭的跡象已經提前押注,使得這一數據并未掀起很大波瀾。同時鑒于下周美聯儲召開6月利率決議,G20峰會月底在即,市場對本月下旬這兩大事件的重要度置于先列。
CapittalEconomics機構分析師RossStrachan指出,日內市場風險情緒似乎部分降溫,黃金多頭再次因為貿易局勢的避險需求日內走高,相信這一心理需求將持續輔助黃金的強勢表現。
安達經紀商在致客戶報告中指出,黃金仍然是全球貿易風險下受追捧的防御性資產,當前市場緊盯G20會議國家領導人間的會面動向,預期部分避險情緒將繼續推升黃金走勢。
德國商業銀行分析師DanielBriesemann則表示,由于各種貿易沖突的影響和相關不確定性因素,黃金需求應該保持在高位。然而,由于投機性買盤推動了黃金上周的漲勢,金價容易受到獲利回吐的影響。
外匯資訊網站Dailyfx撰文指出,降息預期壓制下的美元一副萎靡不振的景象,而日內公布的5月美國CPI數據不及預期增添外下行壓力。黃金在美元走弱以及避險需求增加的雙重推動下大幅反彈,收復1330或意味走勢恢復強勢,后市可能回升指向年內高點。
盡管美聯儲決策者們更看重通脹指標PCE物價指數,但是歷史數據顯示CPI通脹率和PCE通脹率數據存在高度一致性,因此該數據的公布可以反映通脹壓力下滑的事實。
技術面來看,日圖顯示,黃金昨日在1320一線受到支持反彈,日內進一步擴大反彈幅度,目前已經有效突破了1330,收復該水平可能是黃金將恢復強勢的標志。盡管短線有沖高回落態勢,但是預計只要能夠持穩1330短線前景將偏向看漲,預計上行初步目標為1340,突破后可能指向年內高點1348以及1350。當然,不過再次回落跌破1330,則可能繼續調整,1320一線支撐將再次受到考驗。
后市展望:
Philip期貨新加坡分析師BenjaminLu稱,上周黃金價格周線升至14個月高點位置1348水平,周一時段因美墨對話上周五最終一致金價丟失部分進一步上攻的動能。這一受限的升勢會給到黃金回落后逢低買入的機會。
美銀美林大宗商品策略師在報告中表示,在全球貿易摩擦持續之下,認為防御型資產應當持續表現良好,緣于關稅加征暗示收緊的美國財政政策。同時如果貿易局勢進一步升溫,認為黃金將升破1400關口。
策略師還指出,當然周期性大宗商品價格或掙扎,最終貿易摩擦或給到產業金屬和大宗商品負面影響,目前中國地區占據世界整體消費量45-65%,在我行的預測上,這些原材料對出口和投資十分敏感,相反,中國地區對全球原油和天然氣需求占比仍低于15%,這一領域將更多聯系消費者需求。
技術面看,Kitco分析網站評論員ToddBubbaHorwitz指出,黃金短線震蕩區間維持清晰,仍在1320-50區域。在后市走勢上,市場普遍預期將向上突破;另一評論員GaryWagner認為,金價上日坐地挫至1319水平,本交易最低觸及1325,多頭仍試圖尋找較高的穩健支撐扶助進一步上行的可能。
FXTM研究分析師LukmanOtunuga指出,本周技術交易者將關注價格是否交投于1324支撐位上方,一旦這一水平被證實是穩固的,則預期金價在觸及1347附近點位時將重迎買盤興趣。

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